COUPDAYBS |
Jours de coupon |
| DAX (Data Analysis Expressions) |
Syntaxe
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COUPDAYBS(settlement, maturity, frequency[, basis])
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Paramètres
| Nom |
Description |
| settlement |
Ce paramètre permet de spécifier la date de règlement du titre, c'est-à-dire la date à laquelle l'acheteur acquiert le titre. |
| maturity |
Ce paramètre permet de définir la date d'échéance du titre, c'est-à-dire la date à laquelle le capital sera remboursé. |
| frequency |
Ce paramètre permet d'indiquer le nombre de paiements de coupon par an (1 = annuel, 2 = semestriel, 4 = trimestriel). |
| basis |
Ce paramètre permet de spécifier la convention de calcul des jours (base de comptage), par exemple : 0 = US (NASD) 30/360, 1 = réel/réel,... |
Description
Cette fonction permet de retourner le nombre de jours entre le début de la période de coupon et la date de règlement.
Dernière mise à jour : Vendredi, le 30 Mai 2025
